Översikt över händelser
En händelse är något som förändrar ett innehav, ett anskaffningsvärde eller ett belopp som ska tas med i sammanställningarna. Det kan vara en vanlig transaktion, som ett köp eller en försäljning, men också exempelvis en utdelning, split, fusion eller kontoöverföring.
Händelser kan läggas till från händelsevyn och från detaljsidan för ett värdepapper. I båda vyerna går det också att redigera och ta bort befintliga händelser. Transaktioner som har lästs in genom CSV-import visas tillsammans med de manuellt registrerade händelserna.
Välj rätt typ av händelse
Section titled “Välj rätt typ av händelse”- Köp och försäljning används för vanliga affärer i aktier, fonder, optioner och teckningsrätter.
- Lägg in befintligt innehav används när ett redan existerande innehav behöver föras in utan att hela den tidigare transaktionshistoriken registreras.
- Utdelning och återbetalning används för kontantutbetalningar som behandlas på olika sätt i beräkningarna.
- Split, fusion och fission ändrar antal, anskaffningsvärden eller kopplingen mellan två bolag.
- Kontoöverföring flyttar ett helt innehav mellan två konton utan att registrera en försäljning.
- Optioner beskriver optionslösen och optionsförfall.
- Teckningsrätter beskriver hur använda teckningsrätter omvandlas till ett aktieinnehav.
Datum och tid styr ordningen
Section titled “Datum och tid styr ordningen”AksjeFiks behandlar händelser kronologiskt. Om flera händelser inträffar samma dag används tiden för att avgöra ordningen. Det kan påverka vilket innehav som finns när en försäljning, split, överföring eller annan händelse behandlas.
Använd därför den verkliga tidpunkten när den är känd. Om klockslaget saknas är det framför allt viktigt att händelser på samma datum ligger i rätt inbördes ordning.
Ändras eller läggs en äldre händelse till räknar AksjeFiks om senare innehav, FIFO-positioner, resultat och årssammanställningar. Kontrollera därför efterföljande händelser efter en ändring långt bak i historiken.
Belopp och valuta
Section titled “Belopp och valuta”Beloppsfält avser normalt hela beloppet för händelsen, inte priset per aktie eller andel. Det valda beloppet multipliceras med valutakursen för att få ett värde i NOK.
För en annan valuta än NOK kan AksjeFiks hämta kurs från Norges Bank. Om det saknas en kurs på det valda datumet, exempelvis under en helg, visas datumet för den tidigare bankdag som kursen hämtades från. Kontrollera den automatiska kursen mot underlaget och stäng av automatisk hämtning om en annan dokumenterad kurs ska användas.
Automatiskt skapade följdhändelser
Section titled “Automatiskt skapade följdhändelser”Vissa händelser påverkar mer än ett värdepapper eller konto. Fusion, fission, optionslösen och användning av teckningsrätter skapar beräknade följdhändelser för ett annat värdepapper. En kontoöverföring skapar ingen separat följdhändelse, men flyttar dynamiskt de FIFO-positioner som finns på frånkontot vid överföringstidpunkten.
Om en automatiskt skapad följdhändelse är fel ska den ursprungliga händelsen redigeras. Då räknas följdhändelsen om med de nya uppgifterna.
Kontrollera resultatet
Section titled “Kontrollera resultatet”Efter att en händelse har registrerats bör du kontrollera:
- att antal och konto är rätt på värdepapprets detaljsida
- att anskaffningsvärde och öppna FIFO-positioner stämmer
- att eventuella automatiskt skapade händelser har hamnat på rätt värdepapper
- att utdelning, källskatt och resultat visas under rätt år
AksjeFiks beräknar utifrån de registrerade uppgifterna. Underlag från bank, mäklare eller bolag bör därför sparas så att uppgifterna kan kontrolleras i efterhand.