Värdepapper
Värdepappersdialogen används både när ett nytt värdepapper läggs till och när uppgifter om ett befintligt värdepapper redigeras.
Dialogen öppnas genom att välja Nytt värdepapper eller redigera ett befintligt värdepapper i värdepappersvyn. Det går också att redigera ett värdepapper från värdepappersdetaljer.
När bör värdepapper läggas till?
Section titled “När bör värdepapper läggas till?”Alla värdepapper som ingår i en portfölj måste läggas till. Det kan göras manuellt eller via CSV-import. Om en importerad rad innehåller ett värdepapper som inte kan identifieras, skapas värdepappret automatiskt. All information följer däremot inte alltid med i importen, så värdepapper som har skapats automatiskt bör kontrolleras i efterhand.
Typ av värdepapper (obligatoriskt)
Section titled “Typ av värdepapper (obligatoriskt)”Alla värdepapper måste ha en värdepapperstyp. Typen avgör bland annat vilka fält som visas, vilka händelser som kan registreras och hur värdepappret presenteras i olika vyer. För tillfället stöds följande typer:
- Aktie
- Fond
- Option
- Teckningsrätt
Om ett värdepapper skapas automatiskt vid CSV-import är det inte säkert att typen blir korrekt identifierad, och den bör då kontrolleras. Vanliga aktier identifieras normalt som aktier.
Namn på värdepapper (obligatoriskt)
Section titled “Namn på värdepapper (obligatoriskt)”Namnet visas i vyer och dialoger. Det används också vid import för att identifiera ett värdepapper om identifiering via ISIN inte lyckas.
ISIN (International Securities Identification Number) är ett unikt nummer för ett värdepapper. I AksjeFiks används ISIN framför allt för att identifiera värdepapper vid CSV-import. Om ett värdepapper skapas automatiskt vid CSV-import läggs ISIN in om informationen finns i CSV-filen.
Anger vilket land värdepappret hör hemma i. Det används framför allt för filtrering och för att visa summering av källskatt per land.
Standardvaluta
Section titled “Standardvaluta”Anger vilken valuta som värdepappret vanligtvis handlas i. Valutan används som förvald valuta när nya händelser läggs till för värdepappret.
Listningsstatus (obligatorisk för aktier)
Section titled “Listningsstatus (obligatorisk för aktier)”En aktie kan ha en av följande listningsstatusar:
- Noterad
- Onoterad
- Inofficiell handel i utlandet
- Inofficiell handel i Norge
Valet påverkar framför allt filtrering och vilka val som visas i dialogen för årsvärdering, eftersom olika listningsstatusar har olika regler för förmögenhetsvärdering.
Fondtyp (används för fonder)
Section titled “Fondtyp (används för fonder)”En fond kan vara aktiefond eller ETF (börshandlad fond). För närvarande används fondtypen för visning i värdepapperslistan och på detaljsidan. Den påverkar inte beräkningarna; både aktiefonder och ETF:er hanteras i nuläget som aktiefonder skattemässigt.
Optionstyp (används för optioner)
Section titled “Optionstyp (används för optioner)”En option kan vara köpoption eller säljoption. Typen används vid optionslösen för att föreslå om lösen ska skapa ett köp eller en försäljning av den underliggande aktien, och för att beräkna optionsresultatet.
Kontraktsstorlek (används för optioner)
Section titled “Kontraktsstorlek (används för optioner)”Kontraktsstorlek är ett valfritt fält. Värdet används som utgångspunkt när en option går till lösen, men kan också ändras i dialogen för optionslösen.
TODO: Länka till hjälpsidan för optionslösen när den finns.
Kommentar
Section titled “Kommentar”Ett valfritt fält där en kommentar om värdepappret kan anges. Det kan exempelvis vara information om namnändringar.