Oversikt over hendelser
En hendelse er noe som endrer en beholdning, en inngangsverdi eller et beløp som skal tas med i oppstillingene. Det kan være en vanlig transaksjon, for eksempel et kjøp eller et salg, men også et utbytte, en splitt, fusjon eller kontooverføring.
Hendelser kan legges til fra hendelsesvisningen og fra detaljsiden for et verdipapir. I begge visningene er det også mulig å redigere og slette eksisterende hendelser. Transaksjoner som er lest inn gjennom CSV-import, vises sammen med hendelsene som er registrert manuelt.
Velg riktig hendelsestype
Section titled “Velg riktig hendelsestype”- Kjøp og salg brukes for vanlige handler i aksjer, fond, opsjoner og tegningsretter.
- Legg inn eksisterende beholdning brukes når en eksisterende beholdning skal legges inn uten at hele den tidligere transaksjonshistorikken registreres.
- Utbytte og tilbakebetaling brukes for kontantutbetalinger som behandles forskjellig i beregningene.
- Splitt, fusjon og fisjon endrer antall, inngangsverdier eller forbindelsen mellom to selskaper.
- Kontooverføring flytter en hel beholdning mellom to kontoer uten å registrere et salg.
- Opsjoner beskriver opsjonsinnløsning og opsjonsforfall.
- Tegningsretter beskriver hvordan brukte tegningsretter omdannes til en aksjebeholdning.
Dato og klokkeslett styrer rekkefølgen
Section titled “Dato og klokkeslett styrer rekkefølgen”AksjeFiks behandler hendelser kronologisk. Hvis flere hendelser inntreffer samme dag, brukes klokkeslettet til å bestemme rekkefølgen. Det kan påvirke hvilken beholdning som finnes når et salg, en splitt, overføring eller annen hendelse behandles.
Bruk derfor det faktiske tidspunktet når det er kjent. Hvis klokkeslettet mangler, er det særlig viktig at hendelser på samme dato ligger i riktig innbyrdes rekkefølge.
Hvis en eldre hendelse endres eller legges til, beregner AksjeFiks senere beholdninger, FIFO-posisjoner, resultater og årsoppstillinger på nytt. Kontroller derfor etterfølgende hendelser etter en endring langt tilbake i historikken.
Beløp og valuta
Section titled “Beløp og valuta”Beløpsfelt gjelder normalt hele beløpet for hendelsen, ikke pris per aksje eller andel. Det valgte beløpet multipliseres med valutakursen for å få en verdi i NOK.
For en annen valuta enn NOK kan AksjeFiks hente kurs fra Norges Bank. Hvis det ikke finnes en kurs på valgt dato, for eksempel i en helg, vises datoen for den tidligere bankdagen kursen ble hentet fra. Kontroller den automatiske kursen mot dokumentasjonen, og slå av automatisk henting hvis en annen dokumentert kurs skal brukes.
Automatisk genererte følgehendelser
Section titled “Automatisk genererte følgehendelser”Enkelte hendelser påvirker mer enn ett verdipapir eller én konto. Fusjon, fisjon, opsjonsinnløsning og bruk av tegningsretter oppretter beregnede følgehendelser for et annet verdipapir. En kontooverføring oppretter ingen egen følgehendelse, men flytter dynamisk FIFO-posisjonene som finnes på fra-kontoen på overføringstidspunktet.
En generert følgehendelse kan vises i hendelseslisten, men lagres ikke som en selvstendig manuell transaksjon. Hvis en slik følgehendelse er feil, skal den opprinnelige hendelsen redigeres. Da beregnes følgehendelsen på nytt med de nye opplysningene.
Kontroller resultatet
Section titled “Kontroller resultatet”Etter at en hendelse er registrert, bør du kontrollere:
- at antall og konto er riktig på detaljsiden for verdipapiret
- at inngangsverdien og åpne FIFO-posisjoner stemmer
- at eventuelle automatisk genererte hendelser har havnet på riktig verdipapir
- at utbytte, kildeskatt og resultat vises under riktig år
AksjeFiks beregner ut fra de registrerte opplysningene. Dokumentasjon fra bank, megler eller selskap bør derfor oppbevares slik at opplysningene kan kontrolleres i ettertid.