Verdipapir
Verdipapirdialogen brukes både når et nytt verdipapir legges til og når opplysninger om et eksisterende verdipapir redigeres.
Dialogen åpnes ved å velge Nytt verdipapir eller redigere et eksisterende verdipapir i verdipapirvisningen. Det er også mulig å redigere et verdipapir fra verdipapirdetaljer.
Når bør verdipapir legges til?
Section titled “Når bør verdipapir legges til?”Alle verdipapirer som inngår i en portefølje må legges til. Det kan gjøres manuelt eller via CSV-import. Hvis en importert rad inneholder et verdipapir som ikke kan identifiseres, opprettes verdipapiret automatisk. All informasjon følger derimot ikke alltid med i importen, så verdipapirer som er opprettet automatisk bør kontrolleres i etterkant.
Type verdipapir (obligatorisk)
Section titled “Type verdipapir (obligatorisk)”Alle verdipapirer må ha en verdipapirtype. Typen avgjør blant annet hvilke felt som vises, hvilke hendelser som kan registreres og hvordan verdipapiret presenteres i ulike visninger. For øyeblikket støttes følgende typer:
- Aksje
- Fond
- Opsjon
- Tegningsrett
Hvis et verdipapir opprettes automatisk ved CSV-import, er det ikke sikkert at typen blir riktig identifisert, og den bør da kontrolleres. Vanlige aksjer identifiseres normalt som aksjer.
Navn på verdipapir (obligatorisk)
Section titled “Navn på verdipapir (obligatorisk)”Navnet vises i visninger og dialoger. Det brukes også ved import for å identifisere et verdipapir hvis identifisering via ISIN ikke lykkes.
ISIN (International Securities Identification Number) er et unikt nummer for et verdipapir. I AksjeFiks brukes ISIN først og fremst til å identifisere verdipapirer ved CSV-import. Hvis et verdipapir opprettes automatisk ved CSV-import, legges ISIN inn hvis informasjonen finnes i CSV-filen.
Angir hvilket land verdipapiret hører hjemme i. Det brukes først og fremst til filtrering og til å vise summering av kildeskatt per land.
Standardvaluta
Section titled “Standardvaluta”Angir hvilken valuta verdipapiret vanligvis handles i. Valutaen brukes som forhåndsvalgt valuta når nye hendelser legges til for verdipapiret.
Noteringsstatus (obligatorisk for aksjer)
Section titled “Noteringsstatus (obligatorisk for aksjer)”En aksje kan ha en av følgende noteringsstatuser:
- Notert
- Unotert
- Uoffisiell handel i utlandet
- Uoffisiell handel i Norge
Valget påvirker først og fremst filtrering og hvilke valg som vises i dialogen for årsverdi, siden ulike noteringsstatuser har ulike regler for formuesverdsettelse.
Fondtype (brukes for fond)
Section titled “Fondtype (brukes for fond)”Et fond kan være aksjefond eller ETF (børshandlet fond). For øyeblikket brukes fondtypen til visning i verdipapirlisten og på detaljsiden. Den påvirker ikke beregningene; både aksjefond og ETF-er håndteres foreløpig som aksjefond skattemessig.
Opsjonstype (brukes for opsjoner)
Section titled “Opsjonstype (brukes for opsjoner)”En opsjon kan være kjøpsopsjon eller salgsopsjon. Typen brukes ved opsjonsinnløsning til å foreslå om innløsningen skal opprette et kjøp eller et salg av den underliggende aksjen, og til å beregne opsjonsresultatet.
Kontraktstørrelse (brukes for opsjoner)
Section titled “Kontraktstørrelse (brukes for opsjoner)”Kontraktstørrelse er et valgfritt felt. Verdien brukes som utgangspunkt når en opsjon innløses, men kan også endres i dialogen for opsjonsinnløsning.
Kommentar
Section titled “Kommentar”Et valgfritt felt der en kommentar om verdipapiret kan angis. Det kan for eksempel være informasjon om navneendringer.